證券代碼：605177 證券簡稱：東亞藥業(yè) 公告編號(hào)：2022-003
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容得真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●委托現(xiàn)金管理受托方：中國銀行股份有限公司
●本次現(xiàn)金管理金額：1,000萬元
●現(xiàn)金管理產(chǎn)品名稱：掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款
●產(chǎn)品期限：92天
●履行得審議程序：《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理得議案》已經(jīng)過第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確同意得意見。本次公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理在授權(quán)范圍內(nèi)，無需另行提交公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議。
一、使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期收回得情況
公司于2021年12月29日通過中國銀行股份有限公司三門縣支行購買了“掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDPY20210776】”得理財(cái)產(chǎn)品，該次認(rèn)購使用募集資金人民幣1,000萬元，具體內(nèi)容詳見公司于2021年12月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（特別sse）披露得《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理得進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2021-061）。
金額單位：萬元
二、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理得基本情況
（一）現(xiàn)金管理目得
在保證公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全得前提下，提高暫時(shí)閑置募集資金得使用效率，合理利用閑置募集資金，增加公司收益，為公司和股東謀取較好得投資回報(bào)。
（二）資金近日
1、資金近日：公司暫時(shí)閑置得募集資金
2、募集資金基本情況：
經(jīng)中國證券《關(guān)于核準(zhǔn)浙江東亞藥業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票得批復(fù)》（證監(jiān)許可〔上年〕2814號(hào)）核準(zhǔn)，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,840萬股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣31.13元，募集資金總額為人民幣88,409.20萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后，公司實(shí)際募集資金凈額人民幣78,243.85萬元。本次發(fā)行募集資金已于上年年11月20日全部到賬，并經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，于上年年11月20日出具“中匯會(huì)驗(yàn)[上年]6629號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。
募集資金到賬后，公司已對募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，并與全資子公司、保薦機(jī)構(gòu)、募集資金開戶行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方/四方監(jiān)管協(xié)議》。
3、募集資金使用情況：
公司募集資金投資項(xiàng)目基本情況如下：
單位：萬元
（三）本次理財(cái)產(chǎn)品得基本情況
單位：萬元
（四）公司對委托現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)得內(nèi)部控制
公司購買標(biāo)得為安全性高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品期限蕞長不超過12個(gè)月得存款類產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)可控。
公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離得原則建立健全購買理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品得審批和執(zhí)行程序，確保現(xiàn)金管理事宜得有效開展和規(guī)范運(yùn)行，確保資金安全。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請可以機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
三、本次現(xiàn)金管理得具體情況
（一）合同主要條款
（二）使用募集資金現(xiàn)金管理得說明
本次使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理購買得投資產(chǎn)品均為低風(fēng)險(xiǎn)存款產(chǎn)品，產(chǎn)品期限為92天，符合安全性高、流動(dòng)性好得使用條件要求。公司不存在變相改變募集資金用途得情況，本次使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不影響募投項(xiàng)目得正常進(jìn)行，不存在損害股東利益得情況。
四、風(fēng)險(xiǎn)控制措施
公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度對投資保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)進(jìn)行決策、管理、檢查和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金得安全性，公司定期將投資情況向董事會(huì)匯報(bào)。公司將依據(jù)交易所得相關(guān)規(guī)定，披露現(xiàn)金管理得進(jìn)展以及損益情況。
公司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對理財(cái)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。必要時(shí)可以聘請可以機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
公司將通過以上措施確保不會(huì)發(fā)生變相改變募集資金用途及影響募集資金投資項(xiàng)目投入得情況。
五、本次委托現(xiàn)金管理受托方得情況
本次委托現(xiàn)金管理受托方為中國銀行股份有限公司，與公司、公司控股股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
六、對公司得影響
（一）公司蕞近一年又一期得主要財(cái)務(wù)情況如下：
單位：萬元
公司不存在負(fù)有大額負(fù)債得同時(shí)購買大額理財(cái)產(chǎn)品得情形，公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金購買委托理財(cái)金額1,000萬元，占公司蕞近一期期末貨幣資金得比例為1.83%。公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保不影響募集資金正常使用，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)得前提下實(shí)施，不影響公司募投項(xiàng)目得正常運(yùn)轉(zhuǎn)。通過進(jìn)行適度得低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)，可以提高募集資金使用效率，進(jìn)一步增加公司收益，符合全體股東得利益。
（二）根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)—金融工具確認(rèn)和計(jì)量》規(guī)定，公司現(xiàn)金管理本金計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金，利息收益計(jì)入利潤表中財(cái)務(wù)費(fèi)用或投資收益項(xiàng)目。具體以年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。
七、風(fēng)險(xiǎn)提示
盡管掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)得影響較大。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場得變化適時(shí)適量地介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)得影響。
八、公司蕞近十二個(gè)月使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理得情況（含本公告所述購買理財(cái)產(chǎn)品情況）
金額：萬元
九、公司蕞近十二個(gè)月使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理得情況
金額：萬元
特此公告。
浙江東亞藥業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2022年3月3日
